2021年度開封市兒童醫(yī)院

決算說明

 

第一部分

 開封市兒童醫(yī)院概況

 

一、 開封市兒童醫(yī)院主要職責(zé)

開封市兒童醫(yī)院隸屬于開封市衛(wèi)生健康委員會。主要職責(zé)是：為兒童身體健康提供壓力與護(hù)理保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍包括：兒童疾病醫(yī)療與護(hù)理，兒科臨床醫(yī)學(xué)教學(xué)，兒童醫(yī)學(xué)研究，兒童保健與健康教育。

二、 開封市兒童醫(yī)院決算單位構(gòu)成情況

開封市兒童醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個，其中：行政科室5個，業(yè)務(wù)科室11個。

開封市兒童醫(yī)院單位決算包括本級決算。

 

第二部分

 開封市兒童醫(yī)院2021年單位決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

 開封市兒童醫(yī)院2021年收、支總計均為25043.74萬元。與上年度相比，收、支總計各增加3143.59萬元，增長15%。

二、收入決算總體情況說明

開封市兒童醫(yī)院2021年收入合計24276.18萬元，全部為一般公共預(yù)算收入。

三、支出決算總體情況說明

開封市兒童醫(yī)院2021年支出合計25043.74萬元，其中基本支出為22959.11萬元，項(xiàng)目支出為2084.64萬元。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

開封市兒童醫(yī)院2021年財政撥款收入為1249.65萬元。全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。支出為2024.05萬元 ，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。 年初結(jié)轉(zhuǎn)774.40萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款，年末無結(jié)轉(zhuǎn)。    

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

開封市兒童醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算支出決算為2024.05萬元。主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出200萬元 ，占10%，全部為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，衛(wèi)生健康支出1802.69萬元，占89%，其中：一般行政管理事務(wù)1萬元，全部為房屋維修支出；公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院15.4萬元，全部為醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金，用于醫(yī)院信息化建設(shè)；公立醫(yī)院-兒童醫(yī)院1501.31萬元，其中：基本支出571.31萬元，全部為人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出930萬元，其中：新建門診醫(yī)技綜合樓建設(shè)支出580萬元，新建門診醫(yī)技綜合樓病房樓配套設(shè)施240萬元，貧困兒童醫(yī)療救助減免110萬元；公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出243.4萬元，其中：醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金72.4萬元，20年城市公立醫(yī)院改革市級補(bǔ)助資金79萬元，21年城市公立醫(yī)院改革市級補(bǔ)助資金92萬元，均用于醫(yī)院信息化建設(shè)；公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)6.28萬元，其中;食源性疾病監(jiān)測5萬元，衛(wèi)生健康宣教1.28萬元；公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理30.3萬元，其中：疫情防控救助工作補(bǔ)助20萬元，關(guān)心關(guān)愛醫(yī)護(hù)人員慰問金10.3萬元; 其他衛(wèi)生健康支出4萬元，均為衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)；農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出0.79萬元，占0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助20.56萬元，占1%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

開封市兒童醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出決算為771.31萬元。全部為工資福利支出。

一般公共決算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2021年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

外賓接待支出0萬元。2021年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2021年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

下達(dá)我院公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金258.8萬元。項(xiàng)目用途：信息化建設(shè)。總體目標(biāo)：提升醫(yī)院信息化建設(shè)水平，更好的服務(wù)患者及推進(jìn)醫(yī)院管理現(xiàn)代化。

我院按照項(xiàng)目資金的使用管理要求，計劃對醫(yī)院信息系統(tǒng)進(jìn)行建設(shè)及改造。其中無紙化病案管理系統(tǒng)22.87萬元、電子票據(jù)系統(tǒng)31.82萬元、實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)升級改造135.2萬元、交換機(jī)12臺1.8萬元、網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控軟件13.6萬元、麻醉臨床信息管理系統(tǒng)43.11萬元、5G智慧醫(yī)院10.4萬元。該項(xiàng)目由信息中心負(fù)責(zé)具體實(shí)施，項(xiàng)目涉及軟硬件均通過政府采購網(wǎng)進(jìn)行招標(biāo)采購。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我院嚴(yán)格按照公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金的要求管理和使用項(xiàng)目資金，且已全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。醫(yī)院信息化建設(shè)水平及患者滿意度均得到提升。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

醫(yī)院信息化建設(shè)水平及患者滿意度均得到提升。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

開封市兒童醫(yī)院2021年無政府性基金財政撥款收入。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

開封市兒童醫(yī)院2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

開封市兒童醫(yī)院2021年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十二、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額843.62萬元，全部為政府采購工程支出。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛11輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛；單價50萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備20臺（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：是指省級財政撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況：是指為保障行政單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。